股票的价格变动通常受需求和供应的支配。 反过来，需求和供应又取决于可分为三大类的因素，即 情绪、基本面和技术面。 让我们简要介绍一下它们，以了解它们如何影响股价。
通常情绪的变化比其他任何事情都快， 所以我们认为跟踪短期交易的情绪是最合适的，而 基本面变化较慢 并创建持久的变化，这使得跟踪它们成为长期交易的理想选择。 介于情绪和基本面之间的是技术分析，这是两者之间缺失的一环。
情绪
从情绪开始，我们通常包括在这个类别中 一切可能导致从正面变为负面或中性或相反的变化。 通常的嫌疑人是股票背后的故事，正面和负面的收益惊喜，谣言和新闻。
故事是人们对公司股票和公司管理层的看法。 考虑到特斯拉，我们现在事后了解到，其首席执行官埃隆马斯克及其投资者的愿景是其股票表现出色的最重要因素之一，甚至在该公司能够生产足够的汽车以实现收支平衡之前。
盈利惊喜，无论是正面的还是负面的，都可以激起强烈的情绪变化或鼓舞当前的情绪。 通常最看涨 场景是一家公司报告每股收益（每股收益）和收入 远高于分析师的估计和预期。 报告远低于预期的相反情况会产生强烈的消极的情绪和对股票价格的预期反应。
然而，新闻和谣言是推动股票走势的主要因素之一，因为它们不仅影响情绪，而且 影响基本面的潜力。例如，如果像特斯拉这样的公司宣布或有传言称，由于需求旺盛，它计划再开两个汽车制造计划，这一条消息或谣言也有望反映在公司的财务报表中。它创造了对未来更高销量和公司增长的预期。 因此，新闻的关键过滤器，无论信息是否真实，都会在不久的将来为公司带来更高的增长。
基础知识
基本面围绕 财务绩效 公司的，公司的估值，含义 它的股票价值多少和财务 SWOT （优势、劣势、机会、威胁）分析。 任何影响公司财务业绩的事情，例如增长估计在收入和利润中被认为是强基本面因素。
收入和每股收益的高增长率被认为是非常 看涨 对于一只股票，而负增长导致 看跌 围绕股票的情绪。 新闻和收益意外也可以归类为基本面因素，因为它们与正在考虑股票的公司的增长前景有关。
其他基础知识包括 负债比率、盈利比率和估值比率比如市盈率（市盈率）。 较高的市盈率可能预示着一只成长型股票或一只昂贵的股票。 如果收入和每股收益都在增长，那么它是第一个。 较低的市盈率要么表明缺乏增长，要么表明股票被投资者忽视。
技术人员
技术涉及 交易模式 像三角形、楔形、头肩图案等等 (单击此处查看要交易的顶级模式)。 支撑位和阻力位以及成交量 也是股票中值得关注的关键技术指标，尤其是对投资者起到关键心理作用的整数水平。 最后，有各种各样的指标，例如 Ichimoku (点击这里查看 Ichimoku 策略), 移动平均线 以及更多。
以下是苹果股票支撑位和阻力位的示例。 价格通常尊重这些水平，然后通过，创造新的水平，这些水平反过来在未来的价格波动中受到尊重。
结合情绪、基本面和技术面
选择股票进行交易的关键因素是投资者如何根据首选的投资期将所有这些因素类别组合成一个策略。 技术和基本面适用于日内交易和长期买入和持有，而情绪被认为是更短期的。
这是一个假设的交易示例，它结合了耐克公司股票中的所有因素。
在获得结果之前，情绪对耐克来说是积极的，因为分析师预计 2021 财年第三季度的每股收益和收入结果将强劲。此外，之前的两个收益结果都超过了分析师对每股收益和收入的预期。 因此，情绪总体上是积极的。
技术方面 最重要的是，尽管价格未能多次上涨，但股价接近历史高点。 因此，如果每股收益像分析师预期的那样受到重创，这似乎是非常合适的催化剂，可以将价格推高至阻力位上方，并可能创造新的看涨趋势，使当时的技术分析保持中性。
从基本面来看，该公司在前两个季度公布了强劲的财务状况，尽管由于 Covid-19 大流行而度过了艰难的一年，但增长似乎完好无损，这使得该股的基本面分析看涨。 因此，一切转为看涨并开始新的看涨趋势的缺失部分是每股收益和收入等方面的强劲盈利惊喜。
快进结果，耐克确实发布了强劲的每股收益结果，但由于大流行引起的供应链问题，未能达到收入预期。 这导致分析师和投资者重新调整了耐克估值模型中使用的增长预期。 结果，耐克股票的基本面和估值立即发生了变化，价格需要通过修正走低来重新调整，它在第二天开市后不久就这样做了。
结论
因此，对于一个成功的买入甚至卖出股票选择，情绪分析、技术分析和基本面需要达成一致。 这对于识别有潜力在大而持久的趋势中移动的股票至关重要。 这对于中等趋势交易极为重要，而情绪分析和基本面重叠以及技术分析可用于确定入场时机。
在收益结果之前的耐克示例中， 技术分析显示中性情况，如果收益是一个积极的惊喜或触发因素（催化剂），该价格可能会走高。 基础知识 已经积极且强劲，分析师看涨导致 情绪 在收益之前看涨。 但收益公告证明市场情绪是错误的，并导致基本面分析重新调整至更保守的基础，因为收入估计必须根据实际情况发生变化。 这反过来导致技术分析被解释为看跌（意味着阻力将再次保持），并且在所有因素转为看跌后价格大幅回调。
