Bản chất của chiến lược giao dịch theo động lượng là tìm ra đợt sóng năng lượng trên thị trường và nhảy vào đúng thời điểm.
Nhưng làm sao để biết khi nào đợt sóng sẽ đến? Đây là lúc chỉ báo động lượng phát huy tác dụng. Hãy cùng tìm hiểu về các chỉ báo động lượng tốt nhất, công thức cũng như cách sử dụng hiệu quả để lướt trên các đợt sóng của thị trường.
Giao dịch theo động lượng là gì?
Về bản chất, giao dịch theo động lượng đơn giản là:
● Phát hiện xu hướng.
● Đi theo xu hướng.
● Thoát lệnh trước khi xu hướng mất đà.
Điểm hấp dẫn của chiến lược này là có thể thích ứng với cả giao dịch trong ngày ngắn hạn lẫn thiết lập dài hạn. Tuy nhiên, thành công phụ thuộc vào việc sử dụng đúng chiến lược chỉ báo động lượng để xác nhận sức mạnh và chiều của xu hướng.
IQ Option cung cấp danh mục Chỉ báo động lượng đặc biệt với các công cụ tốt nhất giúp phát hiện động lượng:
Bạn có thể thử nhiều công cụ khác nhau để chọn ra giải pháp tối ưu, phù hợp với mình. Nhưng trước tiên, bạn cần tìm hiểu cách thức hoạt động của chỉ báo động lượng.
7 chỉ báo động lượng tốt nhất
Chúng ta đã nhắc đến một vài chỉ báo động lượng phổ biến như Awesome Oscillator. Giờ, hãy cùng phân tích một số chỉ báo khác có thể giúp ích cho giao dịch theo động lượng.
1. Chỉ báo dao động động lượng Chande (CMO)
Hãy coi CMO như người anh em họ tuyệt vời của RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối). Chỉ báo này do Tushar Chande phát triển và đo lường chênh lệch giữa mức tăng và mức giảm gần đây. Khác với RSI, CMO không bị giới hạn trong khoảng từ 0 đến 100. Bởi vậy, chỉ báo này nhạy cảm hơn trước các biến động giá đột ngột.
Đặc điểm chính:
● Mục đích: Phát hiện điều kiện quá mua hoặc quá bán trên thị trường.
● Cài đặt: Sử dụng chu kỳ 14 cho hầu hết các thiết lập, nhưng đối với các thị trường biến động nhanh, sử dụng chu kỳ ngắn hơn (ví dụ: 9) vẫn có thể hiệu quả.
● Tín hiệu:
○ Trên +50 = tài sản bị quá mua, động lực tăng giá mạnh.
○ Dưới -50 = tài sản bị quá bán, động lực giảm giá mạnh.
Điểm khác biệt:
Khác với RSI, vì không được chuẩn hóa nên CMO phản ứng linh hoạt hơn trước những thay đổi về giá, dẫn đến phù hợp hơn với thị trường biến động.
2. Chỉ số động lượng trong ngày (IMI)
IMI giống như sự kết hợp giữa chỉ báo động lượng và công cụ phân tích nến. Chỉ báo này hoàn hảo cho các nhà giao dịch trong ngày có mong muốn nắm bắt động thái ngắn hạn.
Đặc điểm chính:
● Mục đích: Phát hiện điều kiện quá mua hoặc quá bán trong ngày.
● Cài đặt: Sử dụng chu kỳ 14 mặc định cho hầu hết các cổ phiếu.
● Tín hiệu:
○ IMI > 70 = quá mua, tín hiệu bán tiềm năng.
○ IMI < 30 = quá bán, tín hiệu mua tiềm năng.
Điểm khác biệt:
Khác với các chỉ báo động lượng truyền thống, IMI kết hợp cả chênh lệch giá mở cửa-đóng cửa và phạm vi tổng thể của ngày, tạo nên biến tấu độc đáo cho giao dịch trong ngày.
3. Chỉ báo động lượng (cơ bản)
Công cụ này là tiền thân của các chỉ báo động lượng và chỉ đo tốc độ thay đổi giá trong một chu kỳ cụ thể.
Đặc điểm chính:
● Mục đích: Đo tốc độ biến động giá.
● Cài đặt: Cài đặt chu kỳ 10 hoặc 14 sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất cho hầu hết các thị trường.
● Tín hiệu:
○ Trên 0 = động lượng tăng.
○ Dưới 0 = động lượng giảm.
Điểm khác biệt:
Đây là công cụ đơn giản nhất dành cho các nhà giao dịch theo động lượng. Nếu bạn mới làm quen với chiến lược giao dịch theo động lượng, hãy bắt đầu với chỉ báo này.
4. Chỉ báo sức mạnh động lượng
Công cụ này giống như máy đo động lượng tăng áp. Chỉ báo sức mạnh động lượng không chỉ cho biết xu hướng mà còn cho biết độ mạnh của xu hướng đó.
Đặc điểm chính:
● Mục đích: Đo lường cường độ của động lượng thị trường.
● Cài đặt: Điều chỉnh chu kỳ dựa trên phong cách giao dịch riêng (ngắn hơn đối với giao dịch trong ngày, dài hơn đối với giao dịch lướt sóng).
● Tín hiệu:
○ Giá trị tăng = xu hướng mạnh hơn.
○ Giá trị giảm = xu hướng mất đà.
Bạn có thể sử dụng chỉ báo này cùng Động lượng cơ bản để xác nhận tín hiệu.
Điểm khác biệt:
Trong khi hầu hết chỉ báo động lượng tập trung vào chiều hướng thì chỉ báo Sức mạnh động lượng chú trọng vào độ mạnh, giúp bạn tự tin vào độ bền của xu hướng
5. Chỉ báo dao động động lượng giá (PMO)
PMO giống như chỉ báo động lượng đồng nhất, ổn định. Chỉ báo này giúp loại bỏ nhiễu và đưa ra các tín hiệu rõ ràng, có tính ứng dụng.
Đặc điểm chính:
● Mục đích: Xác định các xu hướng động lượng đồng nhất hơn.
● Cài đặt: Sử dụng chu kỳ 35 tiêu chuẩn đối với giao dịch trung hạn hoặc điều chỉnh đối với các khung thời gian ngắn hơn.
● Tín hiệu:
○ Cắt trên đường số 0 = tín hiệu tăng giá.
○ Cắt dưới đường số 0 = tín hiệu giảm giá.
Điểm khác biệt:
Cơ chế đồng nhất của chỉ báo này giúp giảm bớt tín hiệu sai, hoàn hảo cho các thị trường biến động.
6. Chỉ báo thời gian Belkhayate (BTI)
Công cụ độc đáo do Gilbert Belkhayate phát triển này xác định chính xác các điều kiện quá mua và quá bán, giúp nhà giao dịch tính toán thời gian vào và thoát lệnh hiệu quả. Khi tích hợp chỉ báo Thời gian Belkhayate vào chiến lược, bạn có thể tinh chỉnh thời gian và giảm thiểu các tín hiệu sai.
Đặc điểm chính:
● Mục đích: Phát hiện điều kiện quá mua hoặc quá bán để dự đoán sự đảo chiều.
● Cài đặt: Tuy thiết lập tiêu chuẩn hiệu quả với hầu hết các thị trường, nhưng các nhà giao dịch có kinh nghiệm vẫn có thể chỉnh thiết lập cho tài sản hoặc khung thời gian cụ thể.
● Tín hiệu:
○ Khi chỉ báo di chuyển lên ngưỡng trên, thị trường có khả năng đang ở tình trạng quá mua. Đây là lúc cân nhắc bán khống hoặc thoát lệnh.
○ Khi chỉ báo giảm xuống ngưỡng dưới, thị trường đang ở tình trạng quá bán. Đây là lúc tìm kiếm cơ hội mua.
Điểm khác biệt:
Chỉ báo BTI được dùng nhiều vì không chỉ cho biết các vùng đảo chiều tiềm ẩn mà còn tính đến động lực thị trường theo thời gian, giúp thích ứng tốt hơn với điều kiện thay đổi. Khác với các chỉ báo dao động đơn giản hơn, BTI điều chỉnh ngưỡng linh hoạt, mang lại cách tiếp cận đa diện cho giao dịch theo động lượng.
7. Chỉ số động lượng ngẫu nhiên (SMI)
SMI giống như phiên bản tinh chỉnh hơn của chỉ báo dao động ngẫu nhiên. SMI cung cấp góc nhìn chi tiết hơn về động lượng thông qua việc theo dõi giá so với khoảng giá.
Đặc điểm chính:
● Mục đích: Chỉ ra chính xác mức quá bán và quá mua.
● Cài đặt: Tuy cài đặt mặc định có hiệu quả, nhưng hãy thử tùy chọn đồng nhất để tăng độ rõ ràng.
● Tín hiệu:
○ Đường màu đỏ cắt đường màu xanh lá trên +40 = quá mua, có tiềm năng bán.○ Các đường cắt dưới -40 = quá bán, có tiềm năng mua.
Điểm khác biệt:
Độ nhạy cao hơn so với chỉ báo dao động ngẫu nhiên truyền thống giúp SMI trở thành công cụ xác định thời điểm vào và thoát lệnh nhạy bén hơn.
Chỉ báo động lượng nào là tốt nhất?
Không có chỉ báo nào áp dụng được cho mọi tình huống. Mỗi chỉ báo phát huy hiệu quả trong điều kiện thị trường và khung thời gian khác nhau. Để có chiến lược chỉ báo động lượng tốt thì cần đưa vào một số công cụ để xác nhận tín hiệu. Ví dụ:
● Sử dụng Chỉ báo động lượng thu hẹp để phát hiện các cơ hội đột phá.
● Kết hợp với Chỉ báo dao động động luợng Chande để xác nhận xu hướng.
● Thêm Chỉ báo dao động động lượng giá để loại bỏ nhiễu.
Chiến lược giao dịch theo động lượng: Tóm lại
Sau đây là một kế hoạch giao dịch đơn giản:
- Sử dụng công thức chỉ báo động lượng bạn đã chọn để xác định xu hướng.
- Xác nhận sức mạnh xu hướng bằng chỉ báo thứ hai (ví dụ: Sức mạnh động lượng).
- Theo dõi các tín hiệu vào lệnh như cắt đường số 0 hoặc thu hẹp.
- Đặt mức rủi ro rõ ràng để bảo toàn vốn.
Giao dịch theo động lượng chỉ là xếp chồng các xác suất có lợi. Vì vậy, hãy chọn công cụ, tinh chỉnh cài đặt và sẵn sàng lướt theo đợt sóng của thị trường!
