Giao dịch xoay vòng là một chiến lược giao dịch phổ biến được sử dụng trong nhiều thị trường tài chính, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối và hàng hóa. Trong chiến lược này, bạn sẽ mở lệnh giao dịch tại thời điểm bắt đầu xu hướng mới và giữ vị thế đó trong vài ngày cho đến vài tháng để kiếm lời từ hướng dịch chuyển dự kiến của giá. Chiến lược giao dịch xoay vòng cho phép bạn tận dụng những đợt tăng và giảm giá trên thị trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những khái niệm cơ bản trong giao dịch xoay vòng cho người mới bắt đầu và giới thiệu các chỉ báo tốt nhất cho chiến lược giao dịch xoay vòng để giúp bạn kiếm lời từ các cơ hội béo bở trên thị trường.
Hãy cùng tìm hiểu chiến lược giao dịch xoay vòng để tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Các chỉ báo nào là tốt nhất cho chiến lược giao dịch xoay vòng?”
Giao dịch xoay vòng (Swing trading) là gì?
Trong chiến lược Giao dịch xoay vòng, các nhà giao dịch sẽ mở và duy trì các vị thế giao dịch trong vài ngày hoặc thậm chí là vài tháng (nhưng thường không quá hai tháng) để kiếm lời từ hướng dịch chuyển giá dự kiến. Cơ sở của chiến lược này là việc xác định động lượng và điểm đảo chiều khả dĩ khi một tài sản đi vào khu vực quá mua hoặc qua bán để kiếm lời từ tài sản đó.
☝️
Giao dịch xoay vòng khác với giao dịch trong ngày (nội trong ngày) vì các vị thế chỉ được giữ trong vài giờ và phải đóng vào cuối ngày. Đây có thể là một chiến lược hấp dẫn đối với người mới bắt đầu vì không yêu cầu phân tích kỹ thuật chuyên sâu theo thời gian thực. Người theo chiến lược Giao dịch xoay vòng sẽ có nhiều thời gian hơn để phân tích thị trường cũng như lên kế hoạch giao dịch, mà lại không cần phải thường xuyên theo dõi thị trường như người giao dịch theo ngày.
Giao dịch xoay vòng có thể mang lại lợi nhuận cao nếu bạn biết cách kiếm từ những đợt biến động giá và biết quản lý rủi ro. Sử dụng các chỉ báo cho giao dịch xoay vòng sẽ giúp bạn dự đoán khi nào giá có thể tăng hoặc giảm để vào và thoát lệnh giao dịch tại đúng thời điểm.
Chỉ báo giao dịch xoay vòng tốt nhất
Chỉ báo giao dịch xoay vòng giúp các nhà giao dịch thu thập thông tin có giá trị về tình trạng hiện tại của thị trường, xác định cơ hội giao dịch cũng như xác định thời điểm vào lệnh và thoát lệnh tốt nhất.
Các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo giao dịch xoay vòng trên biểu đồ theo ngày hoặc bất kỳ khung thời gian nào khác để phát hiện xu hướng thị trường, tín hiệu xu hướng đảo chiều và biến động giá tiềm năng. Các chỉ báo này giúp họ xác định những tài sản trong trạng thái quá mua hoặc quá bán để đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm mua và bán những tài sản này.
Hãy cùng tìm hiểu các chỉ báo giao dịch xoay vòng tốt nhất để giao dịch thành công.
Cách thiết lập các chỉ báo trên IQ Option
Tất cả các chỉ báo được giới thiệu đều có trong phòng giao dịch của IQ Option. Sau đây là cách kích hoạt các chỉ báo này.
1. Đăng nhập vào tài khoản, rồi chuyển đến phòng giao dịch.
2. Nhấp vào “Indicators” (Chỉ báo) trong menu ở góc dưới bên trái.
3. Tìm chỉ báo bạn cần, rồi nhấp vào để thêm chỉ báo đó vào biểu đồ.
Nếu bạn muốn tải ứng dụng IQ Option, hãy nhấp vào đây.
1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng phổ biến trong giao dịch xoay vòng. Chỉ báo này giúp các nhà giao dịch xác định điều kiện quá mua hoặc quá bán, thời điểm xu hướng có thể đảo chiều cũng như cơ hội mua hoặc bán tiềm năng.
Chỉ báo RSI được thể hiện bằng đồ thị dao động – biểu đồ đường thẳng di chuyển trong phạm vi từ 0 đến 100.
Nếu chỉ báo RSI trên 70, thị trường được coi là đang ở trong tình trạng “quá mua” và tỷ lệ xu hướng đảo chiều giảm xuống có thể cao. Điều này có nghĩa đây là tín hiệu bán; các nhà giao dịch nên xem xét bán hoặc bán khống phần chứng khoán của mình.
Ngược lại, nếu giá trị RSI dưới 30, thị trường được coi là đang ở trong tình trạng “quá bán”, cho thấy khả năng đảo chiều có thể xảy ra và là cơ hội mua hoặc đầu cơ.
Việc xác định trước những điểm điều chỉnh này có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt, từ đó tăng lợi nhuận.
2. Đường trung bình động (MA)
Thật là thiếu sót nếu không nhắc đến một trong những chỉ báo phổ biến và toàn diện nhất trên thị trường. Đường trung bình động (MA) là một trong những chỉ báo xu hướng hiệu quả nhất, giúp các nhà giao dịch theo chiến lược xoay vòng xác định hướng và sức mạnh của xu hướng. Chỉ báo MA được sử dụng để tính toán sự dịch chuyển giá trung bình của tài sản trong thời gian xác định. Chỉ báo này có thể giúp các nhà giao dịch theo chiến lược xoay vòng lọc tín hiệu nhiễu trong ngắn hạn để xác định xu hướng cơ bản cũng như các điểm vào và thoát lệnh khả dĩ.
MA là chỉ báo có độ trễ, dựa trên những sự thay đổi giá trước đây. Do đó, đây là chỉ báo hữu ích để xác nhận thay vì dự đoán xu hướng.
Ví dụ: nếu giá của một loại chứng khoán luôn cao hơn mức MA thì đó có thể là dấu hiệu của cơ hội mua. Mặt khác,nếu giá của một loại chứng khoán luôn thấp hơn mức MA thì đó có thể là dấu hiệu của cơ hội bán.
Một tín hiệu khác cần chú ý nữa là điểm giao cắt của chỉ báo Đường trung bình động. Khi biểu đồ giá cắt đường MA theo hướng đi lên, đây có thể là dấu hiệu của xu hướng tăng. Ngược lại, nếu biểu đồ giá giao cắt theo hướng đi xuống thì đó có thể là dấu hiệu của xu hướng giá giảm. Điểm giao nhau cho thấy sự thay đổi về động lượng, giúp bạn xác định thời điểm mở lệnh và thoát lệnh giao dịch. Các nhà giao dịch có thể sử dụng điểm giao cắt này để xác định xem một xu hướng đang xuất hiện hay đang kết thúc. Họ có thể tiếp tục sử dụng những chỉ báo này để xác định điểm mở lệnh hoặc thoát lệnh cho các giao dịch xoay vòng.
MA được phân loại là ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn, tùy thuộc vào số lượng khoảng thời gian mà những chỉ báo này theo dõi. MA ngắn hạn theo dõi khoảng 5-50 giai đoạn trước đó, MA trung hạn có thể theo dõi đến 100 giai đoạn, còn MA dài hạn có thể theo dõi lên đến 200 giai đoạn. Đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày thường được các nhà giao dịch xoay vòng sử dụng.
3. Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD)
MACD là một chỉ báo động lượng giúp các nhà giao dịch xoay vòng xác định những thay đổi về động lượng và xu hướng của thị trường. Cơ sở của chỉ báo này là mối quan hệ giữa 2 đường Trung bình động (MA) của giá chứng khoán. Chỉ báo MACD bao gồm một đường MACD, một đường tín hiệu và một biểu đồ tần suất. MACD và đường tín hiệu tạo ra tín hiệu giao dịch, còn biểu đồ tần suất cho biết sức mạnh của xu hướng thị trường hiện tại.
MACD được tính bằng cách trừ một khoảng thời gian 26 Đường trung bình động hàm mũ (EMA) khỏi đường EMA 12 ngày. Đường tín hiệu là EMA 9 ngày của đường MACD.
Khi đường MACD giao cắt với đường tín hiệu theo hướng đi lên, đó là dấu hiệu của xu hướng tăng giá và là cơ hội mua. Mặt khác, khi đường MACD giao cắt với đường tín hiệu theo hướng đi xuống, đó là dấu hiệu của xu hướng giá giảm và là tín hiệu bán. Tuy nhiên, khi biểu đồ tần suất giao cắt với đường mức 0 theo hướng đi lên, đây là tín hiệu mua mạnh hơn nhiều so với chỉ có đường MACD giao cắt với đường tín hiệu theo hướng đi lên. Ngược lại, khi biểu đồ giao cắt với đường mức 0 theo hướng đi xuống, đó là tín hiệu bán mạnh hơn nhiều.
Để hiểu cách thức hoạt động của chỉ báo MACD và cách đọc tín hiệu của chỉ báo này, hãy xem bài viết: MACD – Một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ.
Các nhà giao dịch xoay vòng có thể sử dụng chỉ báo MACD để xác định xu hướng và sự đảo chiều của xu hướng. Tuy nhiên, chỉ báo này không có hiệu quả đối với thị trường đi ngang và thị trường có những đợt biến động giá đột ngột.
4. Dải Bollinger (BB)
Một chỉ báo động lượng khác trong danh sách là Dải Bollinger; chỉ báo này giúp các nhà giao dịch nhanh chóng xác định xu hướng, mức quá mua và quá bán cũng như các giai đoạn biến động của thị trường. Chỉ báo này bao gồm một đường trung bình động trung tâm và hai dải độ lệch chuẩn (dương và âm).
Các nhà giao dịch theo chiến lược xoay vòng có thể sử dụng Dải Bollinger để xác định các điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh tiềm năng. Nếu giá của chứng khoán cắt dải Bollinger dưới theo hướng từ trên xuống thì đây là tín hiệu cho thấy tình trạng quá bán. Giá có khả năng đảo ngược và tăng, và đây là tín hiệu mua. Mặt khác, nếu giá cắt dải trên theo hướng đi lên, nó cho thấy tình trạng quá mua. Giá có khả năng đảo ngược và bắt đầu giảm, và đây là tín hiệu bán.
Độ rộng của Dải Bollinger, tức là khoảng cách giữa hai dải, cho biết mức độ biến động của thị trường. Các Dải rộng cho thấy mức độ biến động cao. Mặt khác, các dải càng gần nhau thì mức độ biến động càng thấp.
Các nhà giao dịch theo chiến lược xoay vòng có thể kết hợp Dải Bollinger với những công cụ khác để tìm cơ hội vào lệnh.
5. Dao động ngẫu nhiên
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là chỉ báo Dao động ngẫu nhiên – một chỉ báo động lượng tương tự như RSI. Chỉ báo này phù hợp với nhiều phong cách giao dịch khác nhau và có thể được sử dụng cho cả hình thức giao dịch ngắn hạn như quyền chọn nhị phân và cho cả các chiến lược dài hạn.
Tương tự như các chỉ báo động lượng khác, chỉ báo Dao động ngẫu nhiên có phạm vi từ 0 đến 100. Khi chỉ báo này đột phá đường quá bán (20), xu hướng có nhiều khả năng đảo chiều và giá có thể sẽ tăng. Trong trường hợp này, đây là tín hiệu mua. Khi chỉ báo dao động đột phá đường quá mua (80), giá có khả năng đổi chiều giảm xuống, trong trường hợp này thì đây là tín hiệu bán.
Khi sử dụng chỉ báo Dao động ngẫu nhiên, điều quan trọng là phải theo dõi điểm giao cắt giữa hai đường của chỉ báo (%K và %D), vì sự tương tác của những đường này có thể giúp xác nhận xu hướng chính xác hơn. Ngoài ra, sự phân kỳ có thể xảy ra khi sử dụng chỉ báo này; do đó, cũng nên dùng những chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu của chỉ báo Dao động ngẫu nhiên.
Kết luận
Giao dịch xoay vòng có thể là một chiến lược đầy thách thức và rủi ro, nhưng khi sử dụng các chỉ báo giao dịch phù hợp, chiến lược này có thể mang lại lợi nhuận. Các chỉ báo tốt nhất cho giao dịch xoay vòng được giới thiệu trong bài viết của chúng tôi có thể giúp bạn dự đoán sự biến động của thị trường và xác định thời điểm phù hợp để vào lệnh. Các nhà giao dịch theo chiến lược xoay vòng có thể sử dụng các chỉ báo này để xác định các điều kiện quá mua và quá bán, những thay đổi về động lượng và xu hướng, cũng như các cơ hội mua và bán tiềm năng.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không có một chỉ báo duy nhất nào có thể đảm bảo thành công 100%. Các nhà giao dịch phải luôn đảm bảo sử dụng chiến lược quản lý rủi ro phù hợp và kết hợp nhiều chỉ báo để xác nhận tín hiệu.
