ภาพรวม
โดยทั่วไป ตลาดมีแนวโน้มที่จะสร้างรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากจิตวิทยา (ผู้ซื้อและผู้ขาย) ของนักเทรดในตลาด ตัวอย่างเช่น สามารถสังเกตเห็นได้เมื่อราคาถึงระดับตลาดที่กำหนด ในขณะที่ผู้ซื้อและผู้ขายไม่แน่ใจว่าราคาจะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไป สิ่งนี้มักจะส่งผลให้เกิดทางตันชั่วคราวหรือรูปแบบที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะพยายามหาข้อยุติว่าใครเป็นฝ่ายที่เหนือกว่า ดังนั้นรูปแบบการเทรดที่ได้รับความนิยมจึงมี 2 ประเภทหลักๆ
- รูปแบบเทรนด์ต่อเนื่อง (Trend Continuation) ซึ่งสุดท้ายจะนำไปสู่ความต่อเนื่องของแนวโน้มที่มีอยู่ รูปแบบเหล่านี้ประกอบด้วยสามเหลี่ยมสมมาตร (Symmetrical Triangle) สามเหลี่ยมมุมเงยหรือสามเหลี่ยมมุมก้ม (Ascending Triangle or Descending Triangle) ธง (Flag) และธงปลายแหลม (Pennant)
- รูปแบบการกลับตัวของเทรนด์ (Trend Reversal) ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของแนวโน้มหรือการย้อนกลับ รูปแบบเหล่านี้ประกอบด้วยรูปแบบหัวและไหล่ (Head and Shoulder) สองยอด (Double) หรือสามยอดขาขึ้น (Triple Top) และสามยอดขาลง (Triple Bottom) ตลอดจนหน้าจั่วขาลง (Falling Wedge) และหน้าจั่วขาขึ้น (Rising wedge)
ทั้ง 2 ประเภทประกอบด้วยดีไซน์และรูปแบบต่างๆ กุญแจสำคัญที่จะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้นคือการทำความรู้จักกับรูปแบบการเทรดที่รู้จักกันส่วนมาก
ทำไมจึงเทรดกับรูปแบบ
รูปแบบคือหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการได้รับสัญญาณซื้อหรือขายที่ถูกต้องและตรงเวลา และนำเสนอความสามารถในการวางราคาเป้าหมายที่แม่นยำสำหรับ stop loss และ take profit ขณะที่ตัวชี้วัดแบบเดิมส่วนมากนำเสนอสัญญาณสำหรับเข้าเทรด ไม่มีตัวชี้วัดใดให้เป้าหมาย Take Profit มากไปกว่านั้น มีคำพูดท่ามกลางนักเทรดที่มีประสบการณ์ที่ว่า:
“การเข้าเทรดนั้นง่าย ใครก็ทำได้ การรู้ว่าเมื่อไรที่ต้องออกคือเรื่องที่ยาก”
รูปแบบกราฟที่ได้รับความนิยมนำเสนอทั้งวิธีการเข้าเทรดและการออกให้กับนักเทรด
รูปแบบต่อเนื่อง
สามเหลี่ยมสมมาตร
โดยปกติแล้วรูปแบบสมมาตรคือรูปแบบต่อเนื่อง หมายความว่าเมื่อเส้นแนวโน้มเข้ามาใกล้และบรรจบกัน ราคาทะลุกรอบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นที่ด้านข้างของแนวโน้มที่เกิดขึ้น ดังนั้นหากรูปแบบก่อตัวระหว่างแนวโน้ม bullish นี่หมายความว่าราคาทะลุกรอบจะเกิดขึ้นที่ข้างบนของสามเหลี่ยม
นี่ยังพ้องกับ ทฤษฎี Elliott Wave ที่คลื่นพักตัว 4 อัน มักก่อตัวเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร จะได้รับสัญญาณเข้าเมื่อแท่งเทียนแรกปิดข้างนอกเส้นสามเหลี่ยม จากนั้น stop loss จะเกิดด้านล่างตรงข้ามเส้น และกำไรเป้าหมายจะโดยประมาณเท่ากับความกว้างของฐานของสามเหลี่ยมในทิศทางของราคาทะลุกรอบ
สามเหลี่ยมจากน้อยไปมาก
สามเหลี่ยมจากน้อยไปมากมักเกิดในแนวโน้มขาขึ้นเมื่อตลาดมีการหยุดเล็กน้อยเพื่อตัดสินใจว่าใครมีไพ่เหนือกว่า ความจริงที่ว่าเส้นบนนั้นแบนและเส้นล่างนั้นสูงขึ้นแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อค่อยๆ มากกว่าผู้ขาย จนกว่าราคาทะลุกรอบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะเกิดขึ้นที่ข้างบนของรูปแบบ
ไม่น่าเป็นไปได้ที่ราคาทะลุกรอบปลอมหรือการปฏิเสธจะเกิดขึ้นในด้านที่ไม่ถูกต้องของสามเหลี่ยม ดังนั้นจึงต้องใช้ความอดทนจนกว่าราคาจะทะลุออกนอกสามเหลี่ยมขึ้นไป จะได้รับสัญญาณเข้าเมื่อแท่งเทียนแรกปิดข้างนอกและข้างบนเส้นแบนของสามเหลี่ยม จากนั้น stop loss จะเกิดด้านล่างตรงข้ามเส้น และกำไรเป้าหมายจะโดยประมาณเท่ากับความกว้างของฐานของสามเหลี่ยมในทิศทางของราคาทะลุกรอบ
สามเหลี่ยมจากมากไปน้อย
สามเหลี่ยมจากมากไปหาน้อยมักเกิดขึ้นในแนวโน้มขาลง เมื่อเครื่องหมายหยุดชั่วคราวเล็กน้อยเพื่อกำหนดว่าใครมีไพ่เหนือกว่า ความจริงที่ว่าเส้นบนนั้นแบนและเส้นล่างนั้นลดลงแสดงให้เห็นว่าผู้ขายค่อยๆ มากกว่าผู้ซื้อจนกว่าราคาทะลุกรอบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะเกิดขึ้นที่ด้านล่างของรูปแบบ
ไม่น่าเป็นไปได้ที่ราคาทะลุกรอบปลอมหรือการปฏิเสธจะเกิดขึ้นในด้านที่ไม่ถูกต้องของสามเหลี่ยม ดังนั้นจึงต้องใช้ความอดทนจนกว่าราคาจะทะลุออกนอกขาลงสามเหลี่ยม จะได้รับสัญญาณเข้าเมื่อแท่งเทียนแรกปิดข้างนอกและข้างล่างเส้นแบนของสามเหลี่ยม จากนั้น stop loss จะเกิดข้างบนตรงข้ามเส้น และกำไรเป้าหมายจะโดยประมาณเท่ากับความกว้างของฐานของสามเหลี่ยมในทิศทางของราคาทะลุกรอบ
ธงและธงสามเหลี่ยม
ธงเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กหลังจากการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นหรือลงที่แข็งแกร่งและคมชัด มันทำงานเหมือนสามเหลี่ยมสมมาตรบนราคาทะลุกรอบ แต่เป้าหมายการทำกำไรไม่เท่ากับความกว้างของฐานซึ่งมีขนาดเล็กมาก แต่จะเท่ากับขนาดของเสาหรือการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก่อนธง
Stop Loss หรือออกจากการเทรดในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้จะวางไว้ใต้จุดต่ำสุดของรูปแบบหากเป็นธง Bullish หรือสูงกว่าจุดสูงสุดของรูปแบบหากเป็นธง Bear ธงสามเหลี่ยมทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกับธง แต่ส่วนแบ่งของมันดูเหมือนช่องขนาดเล็กหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ตกลงมาหรือลิ่มที่ตกลงมา Stop loss และ take profit เป้าหมายเหมือนกับธง
รูปแบบการกลับรายการ
Head and shoulders
head and shoulders คือรูปแบบที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ชัดเจนและแม่นยำ มันคือรูปแบบจุดย้อนกลับของแนวโน้มที่มักเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดแนวโน้มและหมายถึงจุดเริ่มต้นของแนวโน้มตรงกันข้าม
ประกอบด้วย 3 ยอด ไหล่ขวา หัว และไหล่ซ้าย โดยปกติยอดที่มีลักษณะคล้ายหัวจะใหญ่ที่สุด และยอดไหล่จะเล็กกว่าทั้งขนาดที่ใกล้เคียงกันหรือขนาดต่างกัน จะได้รับทริกเกอร์ที่สำคัญสำหรับสัญญาณเมื่อราคาทะลุต่ำกว่าเส้นคอของรูปแบบในกรณีของรูปแบบ head and shoulders ปกติ หรือเหนือเส้นคอในกรณีของรูปแบบ head and shoulders ย้อนกลับ
Take profit เป้าหมายเกิดขึ้นที่ระยะไกลซึ่งเท่ากับระยะระหว่างหัวและเส้นคอ stop loss อยู่ข้างบนหรือข้างล่างยอดไหล่ขวาขึ้นอยู่กับทิศทางของการย้อนกลับ
Double bottom
double bottom มักเกิดจากจุดต่ำสุด 2 อัน ที่เกือบเท่ากับความลึกและดูเหมือนตัวอักษร W มันเกิดที่ด้านล่างของแนวโน้มขาลง ส่งสัญญาณการสิ้นสุดของมัน ทริกเกอร์สัญญาณเกิดขึ้นเมื่อราคาเข้าใกล้ข้างบนเส้นคอ triple bottom คือรูปแบบหายากของ double bottom ที่มีจุดต่ำสุดคล้ายกัน 3 อัน
Double top
double top มักเกิดจากยอด 2 อัน ที่เกือบเท่ากับความสูงและดูเหมือนตัวอักษร M มันเกิดที่ข้างบนของแนวโน้มขาขึ้น ส่งสัญญาณการสิ้นสุดของมัน ทริกเกอร์สัญญาณเกิดขึ้นเมื่อราคาเข้าใกล้ข้างล่างเส้นคอ triple top คือรูปแบบหายากของ double top ที่มียอดคล้ายกัน 3 อัน
Falling wedge
falling wedge มักเกิดจากเส้นแนวโน้มที่กำลังลดลง 2 อัน ที่เข้าหากัน รูปแบบส่งสัญญาณถึงความผันผวนหรือความเคลื่อนไหวของราคาเมื่อมันเข้าใกล้ช่องแคบสิ้นสุด ราคาทะลุกรอบบน falling wedge มักเกิดขึ้นหรือด้านบน ซึ่งสร้างรูปแบบ bullish
Rising wedge
rising wedge มักเกิดจากเส้นแนวโน้มที่กำลังเพิ่มขึ้น 2 อัน ที่เข้าหากัน รูปแบบส่งสัญญาณถึงความผันผวนหรือความเคลื่อนไหวของราคาเมื่อมันเข้าใกล้ช่องแคบสิ้นสุด ราคาทะลุกรอบบน rising wedge มักเกิดขึ้นหรือด้านล่าง ซึ่งสร้างรูปแบบ Bearish
สรุป
การเทรดรูปแบบนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของทั้ง 2 โลก ในแง่ของเวลาที่จะเข้าสู่การเทรดและออกด้วยผลกำไรหรือขาดทุน สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าส่วนที่ยากของการเทรดรูปแบบคือการรับรู้รูปแบบที่ถูกต้อง
เช่นเดียวกับเส้นแนวโน้มแต่ละเส้น ต้องเชื่อมต่อจุดอย่างน้อย 2 จุด จุดเดียวกันกับเส้นรูปแบบ ดังนั้นในกรณีของสามเหลี่ยมสมมาตร จุด 2 จุด ต้องเชื่อมต่อกับเส้นบนและ 2 จุด ต้องเชื่อมต่อกับเส้นล่าง จุดสุดท้ายอาจเป็นจุดที่เกิดราคาทะลุกรอบ
แม้จะเป็นเช่นนั้น นักเทรดก็ต้องระวังราคาทะลุกรอบปลอม และพร้อมที่จะยอมรับความจริงว่าวาดรูปแบบบางส่วนผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้น การเทรดด้วยรูปแบบสามารถเป็นได้ทั้งเรื่องสนุกและให้ผลตอบแทน
