Comment choisir des actions comme Warren Buffett si vous n’êtes pas Warren Buffett?
L’une des façons de le faire consiste à rechercher les actifs que les investisseurs célèbres choisissent pour leur portefeuille. Non seulement ils ont une grande expérience et des antécédents de succès, mais ils ont aussi des connaissances et des mécanismes d’analyse auxquels les simples mortels n’ont pas accès.
Nous avons choisi 5 titres qu’au moins un milliardaire (ou fonds spéculatif, ou conseiller) possède dans son portefeuille.
Lesquels choisiriez-vous?
Amazon.com, Inc. (AMZN)
Qui a investi: le Vanguard Group de John C. Bogle, BlackRock de Larry Fink, Berkshire Hathaway de Warren Buffett, l’Advisor Group
Pourquoi investir: sa domination dans le paysage du commerce électronique et le fait que la pandémie a fait hésiter les consommateurs à s’exposer à des risques dans les magasins hors ligne.
Les actions de la plus grande société de commerce électronique se retrouvent dans le portefeuille de presque tous les traders prospères – surtout maintenant que la pandémie remet en question la manière traditionnelle d’acheter et de vendre les choses.
En 2019, même Berkshire Hathaway de Warren Buffett a commencé à acheter des actions d’Amazon, bien que Warren Buffett et son équipe n’aient jamais investi dans ces actions auparavant.
J’ai été un fan, et j’ai été un idiot de ne pas acheter.
Warren Buffett
Vous vous demandez quelles sont les autres actions du portefeuille de Warren Buffett?
Voici les raisons pour lesquelles les traders aiment investir dans des actions d’Amazon:
- Des performances financières étonnantes, même pendant les périodes les plus sombres;
- Présence dans de nombreux secteurs différents (livres, musique, électronique, services cloud, épicerie, IA, streaming vidéo, livraison de nourriture, et bien d’autres);
- La société s’engage continuellement dans de nouvelles acquisitions et de nouveaux partenariats;
- Forte domination du commerce électronique et du marché;
- Une expansion rapide sur les marchés émergents.
Au début de 2021, de nombreux traders d’IQ Option préfèrent acheter des actions d’Amazon.
Activision Blizzard (ATVI)
Qui a investi: George Soros, le Vanguard Group de John C. Bogle, BlackRock de Larry Fink
Pourquoi investir: des bénéfices élevés en 2020/21, une marque forte, des jeux de premier plan dans le portefeuille
Activision Blizzard est l’un des principaux éditeurs de jeux vidéo au monde. Il possède Call of Duty, World of Warcraft, Doom, Quake, Civilization, Hearthstone, et d’autres séries mondialement populaires.
Avant 2016, la société se concentrait principalement sur les marchés des PC et des consoles, mais le paysage a changé lorsque Activision a acquis King Digital. King possédait Candy Crush, le jeu mobile le plus populaire aux États-Unis, ce qui a permis à Activision d’entrer sur le marché des jeux pour smartphones.
En 2020, l’investisseur vedette George Soros a acheté pour 45 millions de dollars d’actions d’Activision Blizzard. L’analyste Michael Pachter a écrit une note d’investissement disant que l’avenir est brillant pour Activision:
Nous voyons un grand potentiel pour le pipeline de sorties de la société au cours des trois prochaines années… nous nous attendons à ce que les géants technologiques Amazon et Google concurrencent agressivement Sony et Microsoft pour déployer des initiatives de streaming de jeux dans le cloud; cela pourrait avoir le double avantage d’élargir considérablement le marché des jeux et d’accroître la concurrence pour les titres, ce qui devrait profiter aux marges d’Activision à moyen terme.
L’opinion de Patcher semble être partagée par 93% des traders d’IQ Option qui investissent dans Activision Blizzard en 2021.
Invesco QQQ Trust (QQQ)
Qui a investi: Soros Fund Management, le Vanguard Group de John C. Bogle, BlackRock de Larry Fink, Dimensional Fund Advisors, Morgan Stanley
Pourquoi investir: La performance de l’indice dépend fortement des performances des actions technologiques, qui sont très performantes dans le monde post-pandémique.
Investco est un fonds négocié en bourse (FNB). Il s’agit d’une sorte de pari sur la poursuite de la tendance à la croissance des entreprises technologiques. En termes simples, QQQ est un moyen d’investir en masse dans des marques de haute technologie au lieu de choisir uniquement Apple, ou Microsoft, ou Facebook, etc.L’indice comprend Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla, NVIDIA, Netflix, PayPal et d’autres actions.
Comme le QQQ n’est pas une action unique mais un ensemble d’actions évoluant individuellement, son évolution est plus difficile à prévoir. Toutefois, de nombreux investisseurs prospères préfèrent encore Invesco aux simples actions d’Apple ou d’Amazon. Par exemple, George Soros a investi près de 313 millions de dollars dans Invesco QQQ Trust en 2020 – aujourd’hui, QQQ représente la deuxième plus grande participation de Soros Fund Management.
La vérité est que, bien que tout le monde sache que la technologie est un marché en or pour chaque trader, personne ne sait vraiment quelles entreprises seront plus performantes. Pas même George Soros.
Voici à quoi ressemble le sentiment des traders d’IQ Option pour Invesco en 2021:
Coca-Cola (KO)
Qui a investi: Berkshire Hathaway de Warren Buffett, Bridgewater Associates de Ray Dalio, BlackRock de Larry Fink, Vanguard Group de John C. Bogle, Wellington Management de Walter L. Morgan
Pourquoi investir: acquisitions stratégiques, présence sur les marchés émergents, variété de produits, bénéfices élevés en 2020, rendement élevé des dividendes, actions de refranchise pour les opérations d’embouteillage.
L’empire des boissons a plus de 100 ans maintenant, et c’est l’une des rares entreprises à être allée aussi loin. Pourquoi? Parce que l’histoire prouve que les gens boiront toujours du Coca-Cola. Cette opinion est partagée par Warren Buffett, Ray Dalio, John C. Bogle et de nombreux autres investisseurs du passé et du présent.
C’est ce qui permet à l’entreprise de conserver un classement élevé:
- Des acquisitions stratégiques – Coca-Cola possède Monster (boissons énergétiques), Suja (jus frais), Costa (café) et China Green Culiangwang Beverages Holding (boissons à base de plantes) ;
- Présence sur les marchés émergents, notamment en Inde, en Afrique et dans les pays asiatiques;
- Grande variété de produits;
- Des revenus élevés en 2020;
- Rendement élevé des dividendes;
- Les actions de refranchise des opérations d’embouteillage devraient augmenter la rentabilité et réduire les dépenses d’investissement à long terme.
Malgré le faible rendement des actions au cours de l’année écoulée, les mesures prises par l’entreprise pour optimiser la production sont encourageantes pour les investisseurs:
Pfizer (PFE)
Qui a investi: Vanguard Group de John C. Bogle, BlackRock de Larry Fink, Wellington Management, Morgan Stanley
Pourquoi investir: Le vaccin Covid-19, une large gamme de produits, des ventes de vaccins durables, d’importants budgets de recherche et développement, des fusions et acquisitions
En 2020, même les personnes les plus saines ont entendu parler de cette entreprise pharmaceutique américaine grâce à son développement du vaccin Covid-19. En outre, la société produit des médicaments dans des secteurs tels que l’oncologie, l’inflammation et l’immunologie, les maladies rares et la médecine interne.
La réaction du marché à la dernière publication des résultats de l’entreprise n’a pas été très bonne. Pourtant, si vous lisez les gros titres, vous verrez que Pfizer peut être le joyau d’un portefeuille d’investissement. Voici pourquoi:
- En février 2021, Pfizer travaillait sur 95 projets de découverte à différents stades des essais cliniques;
- Pfizer est sur le point d’acheter une participation de 25% dans Allogene Therapeutics pour accélérer le développement de thérapies à base de cellules CAR T provenant de donateurs pour le traitement du cancer;
- Rendement élevé des dividendes;
- La communauté médicale s’attend à ce que les gens doivent peut-être se faire vacciner chaque année contre le COVID-19 (comme pour le vaccin contre la grippe). Cela augmente la valorisation à long terme du marché des vaccins contre les coronavirus;
- Pfizer est actif dans les accords de licence, les accords de coopération, les fusions et les acquisitions. Il est très probable que cela augmentera les revenus et la rentabilité de l’entreprise à l’avenir.
Voici comment la communauté d’IQ Option voit la situation actuelle:
Attention: la performance passée de ces actions n’est pas une indication de leur succès futur.
