Il existe de nombreux instruments que les traders peuvent utiliser pour améliorer leurs performances de trading. Les ordres stop-loss et take-profit sont parmi les plus simples et les plus efficaces. Ils permettent de maximiser les profits et de limiter les pertes potentielles, vous rapprochant ainsi de vos objectifs financiers. Poursuivez votre lecture pour apprendre comment utiliser les ordres stop-loss et take-profit pour améliorer vos résultats de trading.
Qu’est-ce que le stop-loss dans le trading ?
Le stop-loss est un ordre qui ferme automatiquement une position si le prix descend à un certain niveau. Il peut aider les traders à réduire leurs pertes si une transaction ne se déroule pas comme ils le souhaitent. Pour de nombreux traders, il est impossible de toujours garder une trace de leurs transactions. En définissant un ordre stop-loss, ils peuvent protéger leur capital et s’assurer qu’une transaction perdante se ferme automatiquement lorsqu’ils ne sont pas là.
Comment définir un ordre stop-loss ?
Les traders peuvent généralement appliquer cet outil directement dans la salle des marchés. Pour le mettre en place, il suffit d’indiquer le montant que vous êtes prêt à risquer sur cette transaction. De cette façon, l’ordre stop-loss se déclenchera lorsque la perte de la position atteindra ce montant. Vous pouvez également indiquer la différence entre les cours d’ouverture et de clôture en pips (la plus petite unité de mouvement de prix). La valeur du pip peut varier, aussi assurez-vous de la vérifier avant d’appliquer votre ordre.
Regardez cet exemple de transaction sur la plateforme IQ Option. L’ordre stop-loss est fixé à 10 pips. Cela représente environ 76 $ pour cet actif (un pourcentage de votre investissement initial calculé par la plateforme). Ou à l’inverse : le trader peut indiquer un certain montant d’argent, puis la valeur du pip sera calculée automatiquement. Dans tous les cas, la transaction sera fermée automatiquement si votre perte sur cette position atteint ce niveau.
Qu’est-ce que le take-profit dans le trading ?
Tout comme le stop-loss, le take-profit est un ordre qui ferme automatiquement une transaction lorsque le prix atteint un niveau prédéterminé. Cependant, dans ce cas, l’objectif n’est pas de réduire les pertes, mais d’obtenir le profit maximum. Cela signifie que la transaction sera clôturée lorsque le prix augmentera et atteindra un certain montant. En utilisant cet outil, les traders peuvent profiter de la volatilité du marché et saisir le meilleur moment pour sortir d’une transaction avec profit.
Comment définir un ordre take-profit ?
Tout comme lorsque vous utilisez le stop-loss dans le trading, vous pouvez définir un take-profit pour vos transactions en indiquant une valeur de pip ou un certain montant d’argent. Par exemple, vous souhaitez que la position soit clôturée avec un profit de 100 $ (ce qui représente actuellement 13 pips pour cet actif). Voici à quoi pourrait ressembler la configuration dans la salle des marchés.
Comment utiliser le stop-loss et le take-profit pour des résultats optimaux ?
Les marchés peuvent être volatils et créer de fortes fluctuations de prix. L’utilisation de stop-loss et take-profit dans le trading peut vous aider à tirer le meilleur parti de ces conditions turbulentes. Voici quelques points à garder à l’esprit lorsque vous envisagez d’inclure ces outils dans votre stratégie de trading.
- Choisissez soigneusement les niveaux de stop-loss en fonction du montant du capital que vous êtes prêt à risquer à ce moment-là. En particulier lors du trading sur marge, qui implique de trader avec des montants plus élevés empruntés au courtier. N’oubliez pas que certains experts suggèrent de ne pas investir plus de 2% de votre capital dans une seule transaction.
- Utilisez l’analyse technique pour identifier les meilleurs niveaux de stop-loss et de take-profit pour vos transactions. Par exemple, les lignes de support et de résistance permettent de repérer le meilleur moment pour entrer ou sortir du marché. Pour obtenir des informations supplémentaires sur ces outils, jetez un coup d’œil à ce tutoriel vidéo d’IQ Option.
Vous pouvez également utiliser différents indicateurs techniques, tels que les bandes de Bollinger et le RSI (Relative Strength Index).
- Tenez compte de la volatilité des actifs spécifiques que vous tradez. Elle peut varier considérablement, ce qui peut affecter les résultats du trading. Par exemple, si le cours d’une action a tendance à beaucoup fluctuer, vous pouvez définir des ordres stop-loss et take-profit plus importants. Cela exige une plus grande tolérance au risque et pourrait entraîner des pertes plus importantes. Analysez donc les performances passées de l’actif avant de prendre une décision.
- Bien que les ordres stop-loss et take-profit soient le plus souvent utilisés avec le Forex, les traders peuvent souvent les appliquer avec d’autres actifs, tels que les actions, les matières premières, les cryptos et les FNB. Qui plus est, ils peuvent être utilisés pour les positions de trading longues et courtes.
Gardez à l’esprit que la mise en place d’ordres stop-loss et take-profit ne signifie pas que vous devez attendre qu’ils soient exécutés pour clôturer une transaction. Vous pouvez sortir d’une transaction à tout moment, les ordres seront annulés automatiquement. Cependant, il est parfois préférable de laisser jouer votre stratégie de trading plutôt que de sortir prématurément d’une transaction. Vous devez toujours garder à l’esprit la psychologie du trading et essayer de prendre des décisions basées sur les faits et la logique plutôt que sur les émotions.
Points clés à retenir
Le stop-loss et le take-profit sont des outils utiles pour maximiser les profits et limiter les pertes dans le trading. En définissant ces ordres automatiques, les traders peuvent profiter de la volatilité des prix et protéger leur capital. Les instruments d’analyse technique (lignes de support et de résistance, indicateurs) peuvent aider à choisir les niveaux de stop-loss et take-profit appropriés pour chaque actif.
